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Essayez-vous d'établir des rapports sur les factures jamais validées (Never Validated) ? Avez-vous déjà remarqué que certaines factures ne figurent pas dans le tableau « AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL » ? Vous êtes-vous déjà demandé quelle en était la raison ?

Une nouvelle fonctionnalité a été introduite dans Oracle EBS R12 : les factures en souffrance importées ne sont pas enregistrées dans le tableau de distribution si un utilisateur ne sauvegarde pas manuellement la facture importée. Cette fonctionnalité a été créée pour permettre à l'utilisateur d'examiner les distributions avant qu'elles soient intégrées au tableau.

L'utilisateur peut voir les distributions non enregistrées dans le formulaire de distribution normal mais remarquera que la classe de distribution indique Preview (Aperçu) plutôt que Saved (Enregistré). Malheureusement, cette nouvelle fonctionnalité cause un certain nombre de problèmes lors de l'établissement de rapports sur les factures jamais validées (Never Validated) ou pour les rapports basés sur le tableau de distribution des factures.

Pour parer à ce problème, Oracle recommande d'exécuter Invoice Validation (Validation de factures) après l'importation afin d'enregistrer les distributions. Malheureusement, cela signifie que vous ne pouvez pas examiner les transactions avant de les avoir validées.

Il pourrait être plus judicieux d'utiliser le paramètre Hold Name (Nom blocage) pour le processus Payables Open Interface Import (Importer interface dettes) afin d'ajouter un blocage manuel puis d'exécuter la validation de la facture. De cette façon, les factures importées ne seront pas validées en raison du blocage mais elles seront quand même enregistrées et vous permettront d'effectuer un rapport ainsi qu'une analyse.

Vous pourriez même ajouter un nouveau type de blocage manuel afin de faciliter l'identification des factures importées qui n'ont pas encore été examinées.

Voici un lien hypertexte vers le document AP : Factures importées - Classe de distribution d'aperçu (Doc ID 1174013.1)

 

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